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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 324.00 | 10 580.00 | 57 744.00 | 68 324.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 636.00 | 11 370.00 | 58 265.00 | 69 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
072 Créances – Autres | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
084 Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
110 Total général Actif | 156 490.00 | 11 370.00 | 145 120.00 | 156 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
222 Production stockée | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
252 Charges sociales | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 802.00 | | | 40 802.00 |