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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 935.00 | | 874 935.00 | 874 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 6 286.00 | 35 132.00 | 41 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 963.00 | 6 286.00 | 918 677.00 | 924 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 302.00 | | 519 302.00 | 519 302.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 964.00 | | 675 964.00 | 675 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 927.00 | 6 286.00 | 1 594 641.00 | 1 600 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
DL TOTAL (I) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 464.00 | | | 499 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 312.00 | | | 276 312.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 272.00 | | | 234 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 374.00 | | | 1 388 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 641.00 | | | 1 594 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 767.00 | | | 1 132 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 787.00 | | 1 025 787.00 | 1 025 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 787.00 | | 1 025 787.00 | 1 025 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 134.00 | | | 1 034 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 767.00 | | | 919 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 924 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 519 125.00 | | | 519 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 990.00 | 73 187.00 | 299 000.00 | 498 990.00 |
VI Groupe et associés | 299 041.00 | 43 434.00 | 55 607.00 | 299 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 089.00 | 563 089.00 | | 563 089.00 |
VW T.V.A. | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 737.00 | 701 327.00 | 354 607.00 | 1 382 737.00 |