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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 935.00 | | 874 935.00 | 874 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 560.00 | 17 951.00 | 53 609.00 | 71 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 656.00 | 17 951.00 | 938 705.00 | 956 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 405.00 | 57 840.00 | 646 564.00 | 704 405.00 |
BZ Autres créances | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CF Disponibilités | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 052.00 | 57 840.00 | 851 212.00 | 909 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 708.00 | 75 791.00 | 1 789 917.00 | 1 865 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 159.00 | | | 426 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 457.00 | 299 041.00 | | 311 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 943.00 | | | 1 391 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 917.00 | | | 1 789 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 943.00 | | | 1 391 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 283.00 | | 1 528 283.00 | 1 528 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 283.00 | | 1 528 283.00 | 1 528 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 840.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 606.00 | | | 1 542 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 708.00 | | | 1 352 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 963.00 | | 31 693.00 | 924 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 956 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 71 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 935.00 | | | 874 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 418.00 | | 30 142.00 | 41 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 1 551.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 11 665.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 11 665.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 634 996.00 | 634 996.00 | | 634 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VC Groupe et associés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 272.00 | 396 272.00 | | 396 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VI Groupe et associés | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VP Divers | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 172.00 | 810 172.00 | | 810 172.00 |
VW T.V.A. | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 943.00 | 1 391 943.00 | | 1 391 943.00 |