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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
084 Disponibilités | 2 693 717.00 | | 2 693 717.00 | 2 693 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 729 776.00 | | 2 729 776.00 | 2 729 776.00 |
110 Total général Actif | 2 729 776.00 | | 2 729 776.00 | 2 729 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 860 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 863 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 869 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 729 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
230 Autres produits | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
242 Autres charges externes. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
294 Charges financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204 297.00 | | | 1 204 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609 371.00 | | | 1 609 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 240 265.00 | | | 1 240 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 444 413.00 | | | 1 444 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 204 297.00 | | | 1 204 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 915 852.00 | | | 1 915 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 832.00 | | | 41 832.00 |