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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 828 309.00 | | 828 309.00 | 828 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 605.00 | | 853 605.00 | 853 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 605.00 | | 853 605.00 | 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 402.00 | 839 664.00 | | 837 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793.00 | -2 262.00 | | -4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 850 209.00 | 855 002.00 | | 850 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 096.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396.00 | 3 112.00 | | 3 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 605.00 | 858 114.00 | | 853 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394.00 | 1 937.00 | | 2 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187.00 | 4 199.00 | | 7 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | -2 262.00 | | -4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |