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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
AP Constructions | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 16 379.00 | 1 021.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 688.00 | 158 116.00 | 91 572.00 | 249 688.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 182.00 | 158 116.00 | 254 066.00 | 412 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 238.00 | | 1 456 238.00 | 1 456 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 238.00 | | 1 456 238.00 | 1 456 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 640.00 | | | 1 461 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 284.00 | | | 1 428 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 688.00 | | 2 000.00 | 247 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 2 000.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 237.00 | 1 880.00 | | 156 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 237.00 | 1 880.00 | | 156 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 599.00 | 27 419.00 | 15 180.00 | 42 599.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 253.00 | | | 128 253.00 |