| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
AP Constructions | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 380.00 | 59 968.00 | 33 412.00 | 93 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 879.00 | 201 705.00 | 133 174.00 | 334 879.00 |
BT Marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 082.00 | 201 705.00 | 365 377.00 | 567 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 322.00 | 145 772.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 26 550.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 240 806.00 | 240 706.00 | | 240 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 61 143.00 | | 71 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | 55 560.00 | | 52 121.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 571.00 | 117 345.00 | | 124 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 377.00 | 358 051.00 | | 365 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 915.00 | | 1 662 915.00 | 1 662 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 915.00 | | 1 662 915.00 | 1 662 915.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 5.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | 5.00 | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 10 441.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 360.00 | 1 742 451.00 | | 1 670 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 260.00 | 1 715 901.00 | | 1 670 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 26 550.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 668.00 | | 17 211.00 | 317 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 371.00 | | 9 211.00 | 75 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 117.00 | | 8 000.00 | 227 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 509.00 | 13 196.00 | | 188 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 509.00 | 13 196.00 | | 188 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 84 043.00 | 84 048.00 | | 84 043.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 879.00 | 101 699.00 | 15 180.00 | 116 879.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
ST Autres comptes | 460 978.00 | | | 460 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 713.00 | | | 529 713.00 |