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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 258.00 | 709.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | 12 550.00 | 677.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 964.00 | 171 413.00 | 60 551.00 | 231 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 232.00 | 193 221.00 | 69 011.00 | 262 232.00 |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CF Disponibilités | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 087.00 | 193 221.00 | 243 866.00 | 437 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 866.00 | | | 243 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 141.00 | | 383 141.00 | 383 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 141.00 | | 383 141.00 | 383 141.00 |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 392.00 | | | 404 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 032.00 | | 1 200.00 | 261 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 764.00 | | 1 200.00 | 230 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 328.00 | 21 893.00 | | 171 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | 2 280.00 | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | 19 613.00 | | 151 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 9 200.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 9 200.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 074.00 | 15 607.00 | 27 467.00 | 43 074.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 557.00 | 49 057.00 | 2 500.00 | 51 557.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 112.00 | 107 645.00 | 27 467.00 | 135 112.00 |