| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 224.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 483.00 | 79 325.00 | | 101 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 892.00 | 22 159.00 | | -8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 163 958.00 | 172 850.00 | | 163 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330.00 | 29 296.00 | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 2 461.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 4 333.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 266.00 | 36 090.00 | | 20 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 224.00 | 208 940.00 | | 184 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |