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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 61 608.00 | 7 831.00 | 69 439.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 242.00 | 61 608.00 | 76 634.00 | 138 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
110 Total général Actif | 152 409.00 | 61 608.00 | 90 801.00 | 152 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
252 Charges sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |