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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | 51 500.00 | 17 102.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 306.00 | 52 167.00 | 16 138.00 | 68 306.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 259.00 | 103 667.00 | 33 592.00 | 137 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
084 Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
110 Total général Actif | 163 535.00 | 103 667.00 | 59 868.00 | 163 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 170.00 | | | -53 170.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |