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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 206.00 | 463 690.00 | 81 516.00 | 545 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 919.00 | 137 842.00 | 49 078.00 | 186 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 174.00 | 601 531.00 | 593 642.00 | 1 195 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 951.00 | | 341 951.00 | 341 951.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 655 046.00 | | 655 046.00 | 655 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 015.00 | | 1 115 015.00 | 1 115 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 189.00 | 601 531.00 | 1 708 657.00 | 2 310 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 739.00 | 481 739.00 | | 481 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 3 488.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 071.00 | 162 147.00 | | 140 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 950.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 670 969.00 | 696 497.00 | | 670 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 159.00 | 119 013.00 | | 104 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 481.00 | 654 267.00 | | 689 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 136 632.00 | | 164 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 596.00 | 78 778.00 | | 79 596.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 688.00 | 988 691.00 | | 1 037 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 657.00 | 1 685 188.00 | | 1 708 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 688.00 | 988 691.00 | | 1 037 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 480.00 | | 1 659 480.00 | 1 659 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 480.00 | | 1 659 480.00 | 1 659 480.00 |
FM Production stockée | | | 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | 3 586.00 | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | 3 586.00 | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 449.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 449.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 735.00 | 2 136.00 | | 7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 126.00 | 62 053.00 | | 50 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 677.00 | 1 700 300.00 | | 1 669 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 606.00 | 1 538 153.00 | | 1 529 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 071.00 | 162 147.00 | | 140 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 113.00 | | 12 611.00 | 1 183 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 195 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 732 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 065.00 | | 12 611.00 | 720 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 212.00 | | 601 531.00 | 47 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | 601 531.00 | 47 212.00 |