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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 077.00 | 624 810.00 | 82 266.00 | 707 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 663.00 | 198 855.00 | 60 808.00 | 259 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 788.00 | 823 666.00 | 606 122.00 | 1 429 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 842.00 | | 519 842.00 | 519 842.00 |
BZ Autres créances | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 747 069.00 | | 747 069.00 | 747 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 209.00 | | 1 454 209.00 | 1 454 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 997.00 | 823 666.00 | 2 060 332.00 | 2 883 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 739.00 | 481 739.00 | | 481 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 55.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 115.00 | 245 222.00 | | 120 115.00 |
DL TOTAL (I) | 650 105.00 | 775 190.00 | | 650 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 291.00 | 93 518.00 | | 87 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 788.00 | 914 132.00 | | 1 050 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 725.00 | 132 620.00 | | 191 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 103 982.00 | | 80 053.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 4.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 227.00 | 1 244 256.00 | | 1 410 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 332.00 | 2 019 446.00 | | 2 060 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 227.00 | 1 213 123.00 | | 1 410 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 538.00 | | 43 250.00 | 1 386 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 490.00 | | 43 250.00 | 923 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 093.00 | 47 573.00 | | 776 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 093.00 | 47 573.00 | | 776 093.00 |