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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 595.00 | 1 265.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 7 851.00 | 206.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 678.00 | 38 691.00 | 51 987.00 | 90 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 639.00 | 47 136.00 | 56 502.00 | 103 639.00 |
BT Marchandises | 81 547.00 | 33 050.00 | 48 497.00 | 81 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 417.00 | 16 280.00 | 27 137.00 | 43 417.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 854.00 | | 348 854.00 | 348 854.00 |
CF Disponibilités | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 965.00 | 49 330.00 | 543 635.00 | 592 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 604.00 | 96 467.00 | 600 137.00 | 696 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 268 099.00 | 244 897.00 | | 268 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 23 202.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 302 871.00 | 298 284.00 | | 302 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 370.00 | 30 585.00 | | 52 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 067.00 | 85 824.00 | | 66 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 855.00 | 3 896.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 27 217.00 | | 98 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | 49 572.00 | | 73 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 266.00 | 197 094.00 | | 297 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 137.00 | 495 377.00 | | 600 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 598.00 | 657 000.00 | | 797 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 010.00 | 633 798.00 | | 793 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | 23 202.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 654.00 | 11 649.00 | 2 166.00 | 37 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 255.00 | 2 166.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 11 394.00 | | 35 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 370.00 | 17 430.00 | 34 941.00 | 52 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 342.00 | 75 297.00 | 3 045.00 | 78 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 411.00 | 255 471.00 | 34 941.00 | 290 411.00 |