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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 607.00 | 252.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 575.00 | 7 606.00 | 2 970.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 306.00 | 56 636.00 | 31 670.00 | 88 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 786.00 | 65 849.00 | 37 936.00 | 103 786.00 |
BT Marchandises | 53 513.00 | 32 520.00 | 20 993.00 | 53 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | 12 947.00 | 27 322.00 | 40 269.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 719.00 | 45 467.00 | 421 252.00 | 466 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 504.00 | 111 316.00 | 459 188.00 | 570 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 283 886.00 | 272 686.00 | | 283 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 11 201.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 315 151.00 | 314 071.00 | | 315 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | 35 012.00 | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 930.00 | 63 514.00 | | 53 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 20 160.00 | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 501.00 | 53 754.00 | | 50 501.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 687.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 037.00 | 175 442.00 | | 144 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 188.00 | 489 513.00 | | 459 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 089.00 | 174 127.00 | | 134 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 428.00 | | 1 358.00 | 102 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 523.00 | | 1 358.00 | 97 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 13 080.00 | | 52 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 506.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 12 573.00 | | 51 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 32 520.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | 964.00 | 4 832.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | 33 484.00 | 18 832.00 | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 815.00 | 33 484.00 | 18 832.00 | 30 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 484.00 | 18 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 40 269.00 | 23 328.00 | 16 942.00 | 40 269.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 7 369.00 | 9 948.00 | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 058.00 | 41 071.00 | 19 987.00 | 61 058.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 037.00 | 134 089.00 | 9 948.00 | 144 037.00 |