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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 412.00 | 13 909.00 | 26 502.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 412.00 | 13 909.00 | 26 502.00 | 40 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
BZ Autres créances | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CF Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 567.00 | 13 909.00 | 239 658.00 | 253 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
DH Report à nouveau | -9 852.00 | -32 270.00 | | -9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | 22 417.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 50 201.00 | 37 934.00 | | 50 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 20 618.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 330.00 | 108 512.00 | | 159 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 456.00 | 145 757.00 | | 189 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 658.00 | 183 691.00 | | 239 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 456.00 | 145 757.00 | | 189 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 663.00 | | 922 663.00 | 922 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 663.00 | | 922 663.00 | 922 663.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 291.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 458.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 6 541.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 667.00 | 391 878.00 | | 922 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 400.00 | 369 460.00 | | 910 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 267.00 | 22 417.00 | | 12 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 306.00 | 6 428.00 | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 838.00 | | 24 574.00 | 15 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | | 24 574.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 6 815.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 6 815.00 | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
UX Autres créances clients | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VP Divers | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 457.00 | 189 457.00 | | 189 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |