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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 852.00 | 60 545.00 | 2 307.00 | 62 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 852.00 | 60 545.00 | 2 307.00 | 62 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 237.00 | 45 082.00 | 287 154.00 | 332 237.00 |
BZ Autres créances | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CF Disponibilités | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 013.00 | 45 082.00 | 750 930.00 | 796 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 865.00 | 105 628.00 | 753 237.00 | 858 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
DH Report à nouveau | -388 379.00 | -19 602.00 | | -388 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 998.00 | -368 776.00 | | -142 998.00 |
DL TOTAL (I) | -483 591.00 | -340 592.00 | | -483 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 769.00 | 124 371.00 | | 458 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 703.00 | 4 015.00 | | 22 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 939.00 | 98 607.00 | | 95 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 676.00 | 473 315.00 | | 532 676.00 |
EA Autres dettes | 126 739.00 | 168 655.00 | | 126 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 829.00 | 868 966.00 | | 1 236 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 237.00 | 528 373.00 | | 753 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 039.00 | | 406.00 | 67 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 62 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 62 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | 406.00 | 67 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 180.00 | 15 781.00 | 4 416.00 | 49 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 180.00 | 15 781.00 | 4 416.00 | 49 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
UX Autres créances clients | 278 137.00 | 278 137.00 | | 278 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 569.00 | 471 569.00 | | 471 569.00 |
VW T.V.A. | 264 523.00 | 264 523.00 | | 264 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 829.00 | 779 829.00 | 457 000.00 | 1 236 829.00 |