| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 282.00 | 417 545.00 | 568 737.00 | 986 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 618.00 | 1 941 618.00 | | 1 941 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 481.00 | | 350 481.00 | 350 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 253.00 | 430 141.00 | 205 112.00 | 635 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 556.00 | 2 789 304.00 | 1 373 252.00 | 4 162 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 903.00 | 29.00 | 4 224 874.00 | 4 224 903.00 |
BZ Autres créances | 12 207 515.00 | 295 500.00 | 11 912 015.00 | 12 207 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 461 375.00 | 295 529.00 | 16 165 845.00 | 16 461 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 930.00 | 3 084 833.00 | 17 539 097.00 | 20 623 930.00 |
CU Autres participations | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 118.00 | 461 118.00 | | 461 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 264.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 703.00 | 1 333 279.00 | | 2 823 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 239.00 | 2 894 660.00 | | 4 385 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 812.00 | 1 800 974.00 | | 1 133 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 929.00 | 650 148.00 | | 729 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 741.00 | 2 451 122.00 | | 1 863 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 358.00 | 4 251.00 | | 35 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 949.00 | 4 890 076.00 | | 4 528 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 218.00 | 1 123 102.00 | | 1 407 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 728.00 | 4 591 918.00 | | 4 602 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 021.00 | | |
EA Autres dettes | 715 865.00 | 685 815.00 | | 715 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 290 117.00 | 11 317 183.00 | | 11 290 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 539 097.00 | 16 662 966.00 | | 17 539 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 107 200.00 | | 29 107 200.00 | 29 107 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 107 200.00 | | 29 107 200.00 | 29 107 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 278 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 893 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 051 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 834 423.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 622.00 | | | 457 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 123.00 | 834 823.00 | | 460 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 388.00 | 809 136.00 | | 15 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 874.00 | 49 143.00 | | 318 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 261.00 | 858 678.00 | | 334 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 862.00 | -23 855.00 | | 125 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 951.00 | 566 719.00 | | 798 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 131.00 | 1 025 068.00 | | 1 759 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 828 098.00 | 29 433 933.00 | | 30 828 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 395.00 | 28 100 654.00 | | 28 004 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 703.00 | 1 333 279.00 | | 2 823 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 703.00 | | 499 278.00 | 3 826 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 575.00 | 146 849.00 | 4 162 556.00 | 16 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | 3 278 380.00 | 16 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 849.00 | 635 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 700.00 | | 432 255.00 | 2 862 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 081.00 | | 67 022.00 | 715 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 475.00 | 232 678.00 | 146 849.00 | 2 703 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188 219.00 | 170 944.00 | | 2 188 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 256.00 | 61 734.00 | 146 849.00 | 515 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 122.00 | 570 992.00 | 1 158 373.00 | 2 451 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 29.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 295 500.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 000.00 | 295 529.00 | 451 000.00 | 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 122.00 | 866 521.00 | 1 609 373.00 | 2 902 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 561.00 | 1 151 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 960.00 | 457 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528 949.00 | 3 786 743.00 | 742 206.00 | 4 528 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 218.00 | 1 407 218.00 | | 1 407 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148 190.00 | 2 148 190.00 | | 2 148 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 376.00 | 1 322 376.00 | | 1 322 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 868.00 | | | 4 224 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
VC Groupe et associés | 374 172.00 | | | 374 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VI Groupe et associés | 600 644.00 | 600 644.00 | | 600 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 632.00 | 248 632.00 | | 248 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668 266.00 | | | 11 668 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 702 440.00 | 16 663 947.00 | 38 494.00 | 16 702 440.00 |
VW T.V.A. | 883 529.00 | 883 529.00 | | 883 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 290 117.00 | 10 547 911.00 | 742 206.00 | 11 290 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |