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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 382 501.00 | 21 723.00 | 360 778.00 | 382 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 050.00 | 22 950.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 10 713.00 | 1 060.00 | 11 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 951 969.00 | 1 074 468.00 | 2 877 501.00 | 3 951 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 534.00 | 2 029 769.00 | 3 553 765.00 | 5 583 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 128.00 | | 255 128.00 | 255 128.00 |
BZ Autres créances | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 632.00 | | 423 632.00 | 423 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 166.00 | 2 029 769.00 | 3 977 397.00 | 6 007 166.00 |
CU Autres participations | 1 139 761.00 | 915 815.00 | 223 946.00 | 1 139 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | -136 042.00 | -37 268.00 | | -136 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 149.00 | -98 774.00 | | -66 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 815.00 | 1 890 964.00 | | 1 824 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 553.00 | 2 011 683.00 | | 2 059 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 26 572.00 | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 624.00 | 28 270.00 | | 73 624.00 |
EA Autres dettes | | 6 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 582.00 | 2 073 489.00 | | 2 152 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 397.00 | 3 964 453.00 | | 3 977 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 582.00 | 2 073 489.00 | | 2 152 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 213.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -213.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 705.00 | -32 299.00 | | -29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 805.00 | 175 389.00 | | 234 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 953.00 | 274 164.00 | | 300 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 149.00 | -98 774.00 | | -66 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 705.00 | | 141 250.00 | 5 507 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 421.00 | 5 091 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 421.00 | 5 583 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 774.00 | | | 491 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 931.00 | | 141 250.00 | 5 015 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 25 061.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 25 061.00 | | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 681 160.00 | 2 063 520.00 | | 8 681 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 357.00 | 206 352.00 | 2 426.00 | 1 786 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 357.00 | 206 352.00 | 2 426.00 | 1 786 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 352.00 | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 951 969.00 | 3 951 969.00 | | 3 951 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
VB T. V. A. | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
VC Groupe et associés | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 331.00 | 1 977 331.00 | | 1 977 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 286.00 | 4 344 286.00 | | 4 344 286.00 |
VW T.V.A. | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 582.00 | 2 152 582.00 | | 2 152 582.00 |