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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 382 501.00 | 40 210.00 | 342 291.00 | 382 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 13 050.00 | 16 950.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 11 286.00 | 487.00 | 11 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 006 096.00 | 1 122 084.00 | 2 884 012.00 | 4 006 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 250.00 | 3 500.00 | 15 750.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 661.00 | 1 798 547.00 | 3 839 114.00 | 5 637 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 928.00 | | 350 928.00 | 350 928.00 |
BZ Autres créances | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 159.00 | | 496 159.00 | 496 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 820.00 | 1 798 547.00 | 4 335 273.00 | 6 133 820.00 |
CU Autres participations | 1 139 761.00 | 611 916.00 | 527 845.00 | 1 139 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | -202 191.00 | -136 042.00 | | -202 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 284.00 | -66 149.00 | | 352 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 099.00 | 1 824 815.00 | | 2 177 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 259.00 | 2 059 553.00 | | 2 019 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 19 405.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 251.00 | 73 624.00 | | 104 251.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 174.00 | 2 152 582.00 | | 2 158 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 273.00 | 3 977 397.00 | | 4 335 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 174.00 | 2 152 582.00 | | 2 158 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 331.00 | -29 705.00 | | -26 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 907.00 | 234 805.00 | | 502 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 623.00 | 300 953.00 | | 150 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 284.00 | -66 149.00 | | 352 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 534.00 | 54 127.00 | | 5 583 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 457.00 | 5 222 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 457.00 | 5 714 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 774.00 | | | 491 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091 760.00 | 54 127.00 | | 5 091 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 25 061.00 | | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 25 061.00 | | 39 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 074 468.00 | 47 616.00 | | 1 074 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990 283.00 | 47 616.00 | 303 899.00 | 1 990 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 283.00 | 47 616.00 | 303 899.00 | 1 990 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 616.00 | 303 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 083 161.00 | 4 083 161.00 | | 4 083 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 367 841.00 | 367 841.00 | | 367 841.00 |
VB T. V. A. | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VC Groupe et associés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 488.00 | 1 958 488.00 | | 1 958 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 786.00 | 4 533 786.00 | | 4 533 786.00 |
VW T.V.A. | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 174.00 | 2 158 174.00 | | 2 158 174.00 |