| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 26 988.00 | 21 884.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 871.00 | 30 557.00 | 64 314.00 | 94 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 172.00 | 30 557.00 | 108 615.00 | 139 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 472.00 | 21 002.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 90 391.00 | 92 919.00 | | 90 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | 13 376.00 | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 7 413.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 224.00 | 24 538.00 | | 18 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 615.00 | 117 457.00 | | 108 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 224.00 | 24 538.00 | | 18 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 239.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 267.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -67.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 749.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 205.00 | 103 523.00 | | 96 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 733.00 | 82 521.00 | | 77 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 472.00 | 21 002.00 | | 18 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 783.00 | 9 774.00 | | 20 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 9 774.00 | | 17 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |