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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 36 762.00 | 12 109.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 871.00 | 40 331.00 | 54 540.00 | 94 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 408.00 | 40 331.00 | 164 077.00 | 204 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
DH Report à nouveau | 18 475.00 | 2.00 | | 18 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | 18 472.00 | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 136 531.00 | 90 391.00 | | 136 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317.00 | 9 413.00 | | 5 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 435.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 546.00 | 18 224.00 | | 27 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 077.00 | 108 615.00 | | 164 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 546.00 | 18 224.00 | | 27 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 3 315.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 167.00 | 96 205.00 | | 132 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 026.00 | 77 733.00 | | 86 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 140.00 | 18 472.00 | | 46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 557.00 | 9 774.00 | | 30 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 9 774.00 | | 26 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |