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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 913.00 | 545.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 069.00 | 9 425.00 | 20 644.00 | 30 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 783.00 | 11 017.00 | 348 766.00 | 359 783.00 |
BT Marchandises | 402 352.00 | 39 260.00 | 363 092.00 | 402 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 538.00 | 75 640.00 | 1 469 898.00 | 1 545 538.00 |
BZ Autres créances | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CF Disponibilités | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 716.00 | 114 900.00 | 2 284 816.00 | 2 399 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 937.00 | 125 917.00 | 2 660 020.00 | 2 785 937.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 842 291.00 | | | 842 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 969.00 | | | 1 027 969.00 |
DP Provisions pour risques | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 911.00 | | | 1 282 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
EA Autres dettes | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 330.00 | | | 1 602 330.00 |
ED (V) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 020.00 | | | 2 660 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 330.00 | | | 1 602 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 155.00 | 26 438.00 | 25 155.00 | 25 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 268.00 | 39 260.00 | 49 268.00 | 49 268.00 |
6T Sur comptes clients | 124 861.00 | 75 640.00 | 124 861.00 | 124 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 129.00 | 114 900.00 | 174 129.00 | 174 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 284.00 | 141 338.00 | 199 284.00 | 199 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 911.00 | 1 282 911.00 | | 1 282 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 742.00 | 1 662 156.00 | 326 586.00 | 1 988 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 330.00 | 1 602 330.00 | | 1 602 330.00 |