| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 264.00 | 194.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 11 797.00 | 23 464.00 | 35 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 988.00 | | 405 988.00 | 405 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 249.00 | 13 740.00 | 463 509.00 | 477 249.00 |
BT Marchandises | 426 078.00 | 38 652.00 | 387 426.00 | 426 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 984.00 | 130 058.00 | 2 089 926.00 | 2 219 984.00 |
BZ Autres créances | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CF Disponibilités | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 793.00 | 168 710.00 | 2 649 083.00 | 2 817 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 309.00 | 182 450.00 | 3 114 859.00 | 3 297 309.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 019 719.00 | | | 1 019 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 996.00 | | | 1 183 996.00 |
DP Provisions pour risques | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 562.00 | | | 1 488 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
EA Autres dettes | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 400.00 | | | 1 909 400.00 |
ED (V) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 859.00 | | | 3 114 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 400.00 | | | 1 909 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 207.00 | 1 694 770.00 | 8 139 977.00 | 6 445 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 207.00 | 1 694 770.00 | 8 139 977.00 | 6 445 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 710.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 249.00 | | | -54 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 776.00 | | | 8 478 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 749.00 | | | 8 322 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 260.00 | 38 652.00 | 39 260.00 | 39 260.00 |
6T Sur comptes clients | 75 640.00 | 130 058.00 | 75 640.00 | 75 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 900.00 | 168 710.00 | 114 900.00 | 114 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 900.00 | 168 710.00 | 114 900.00 | 114 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 562.00 | 1 488 562.00 | | 1 488 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 051.00 | 2 311 190.00 | 438 861.00 | 2 750 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 400.00 | 1 909 400.00 | | 1 909 400.00 |