| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 050.00 | 49 834.00 | 10 216.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 750.00 | 58 440.00 | 4 309.00 | 62 750.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 882.00 | 114 549.00 | 65 333.00 | 179 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 932.00 | 91 939.00 | 636 992.00 | 728 932.00 |
BZ Autres créances | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 896.00 | 91 939.00 | 897 957.00 | 989 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 779.00 | 206 489.00 | 963 290.00 | 1 169 779.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | -210 429.00 | | | -210 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
DL TOTAL (I) | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 377.00 | | | 334 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 994.00 | | | 774 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 290.00 | | | 963 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 355.00 | 45 515.00 | 1 634 870.00 | 1 589 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 355.00 | 45 515.00 | 1 634 870.00 | 1 589 355.00 |
FM Production stockée | | | -34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | -1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 985.00 | | | 1 603 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 700.00 | | | 1 326 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 096.00 | | 122 169.00 | 187 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 383.00 | | 50 807.00 | 129 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 383.00 | | 179 882.00 | 129 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 784.00 | | 1 015.00 | 121 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 037.00 | | 121 154.00 | 59 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 308.00 | 8 240.00 | | 106 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | 8 240.00 | | 100 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 238.00 | 9 987.00 | 3 285.00 | 85 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 238.00 | 9 987.00 | 3 285.00 | 85 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 238.00 | 9 987.00 | 3 285.00 | 85 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 987.00 | 3 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 377.00 | 334 377.00 | | 334 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
UX Autres créances clients | 618 958.00 | | | 618 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 280.00 | 830 478.00 | 50 801.00 | 881 280.00 |
VW T.V.A. | 268 152.00 | 268 152.00 | | 268 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 980.00 | 759 980.00 | | 759 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
ST Autres comptes | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 241.00 | | | 508 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 947.00 | | | 853 947.00 |