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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 050.00 | 55 779.00 | 4 270.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 61 287.00 | 3 262.00 | 64 550.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 992.00 | 126 427.00 | 39 565.00 | 165 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 756.00 | 294.00 | 673 461.00 | 673 756.00 |
BZ Autres créances | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 983.00 | 294.00 | 1 033 689.00 | 1 033 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 795.00 | 126 722.00 | 1 073 255.00 | 1 232 795.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 894.00 | | | 525 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 726.00 | | | 937 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 255.00 | | | 1 073 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 712.00 | | | 922 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 925.00 | 4 022.00 | | 123 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828.00 | 531.00 | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 576.00 | 3 491.00 | | 113 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
UX Autres créances clients | 673 756.00 | | | 673 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VP Divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 390.00 | 871 363.00 | 32 026.00 | 903 390.00 |
VW T.V.A. | 244 705.00 | 244 705.00 | | 244 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 712.00 | 922 712.00 | | 922 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
ST Autres comptes | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 919.00 | | | 314 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388 624.00 | | | 1 388 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 487.00 | | | 620 487.00 |