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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 373.00 | 50 517.00 | 44 856.00 | 95 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 801.00 | 51 127.00 | 48 674.00 | 99 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 808.00 | | 259 808.00 | 259 808.00 |
110 Total général Actif | 359 610.00 | 51 127.00 | 308 482.00 | 359 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 133.00 | 458 698.00 | | 569 133.00 |
222 Production stockée | -20 833.00 | -27 894.00 | | -20 833.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 546.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 484.00 | 431 350.00 | | 548 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 646.00 | 153 866.00 | | 170 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | 58.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 229 977.00 | 162 843.00 | | 229 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 4 310.00 | | 3 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 095.00 | 61 512.00 | | 68 095.00 |
252 Charges sociales | 25 409.00 | 26 424.00 | | 25 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 161.00 | 11 236.00 | | 13 161.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 622.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 500.00 | 421 871.00 | | 510 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 983.00 | 9 479.00 | | 37 983.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 296.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 554.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 209.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 1 530.00 | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 559.00 | 10 983.00 | | 34 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |