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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 459.00 | 87 382.00 | 129 077.00 | 216 459.00 |
040 Immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 487.00 | 87 992.00 | 133 495.00 | 221 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
072 Créances – Autres | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
084 Disponibilités | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 421.00 | | 414 421.00 | 414 421.00 |
110 Total général Actif | 635 908.00 | 87 992.00 | 547 915.00 | 635 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |