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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 674.00 | 76 453.00 | 41 221.00 | 117 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 474.00 | 76 453.00 | 52 021.00 | 128 474.00 |
060 Stock marchandises | 7 819.00 | 5 556.00 | 2 263.00 | 7 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 271.00 | 5 556.00 | 93 714.00 | 99 271.00 |
110 Total général Actif | 227 744.00 | 82 009.00 | 145 735.00 | 227 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 874.00 | 8 824.00 | | 4 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 606.00 | 189 144.00 | | 197 606.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | 1 317.00 | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 846.00 | 199 285.00 | | 204 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470.00 | 4 263.00 | | 2 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 946.00 | 509.00 | | 1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 486.00 | 4 242.00 | | 5 486.00 |
242 Autres charges externes. | 81 678.00 | 86 650.00 | | 81 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | 7 540.00 | | 8 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 400.00 | 47 000.00 | | 52 400.00 |
252 Charges sociales | 19 930.00 | 17 914.00 | | 19 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 414.00 | 17 668.00 | | 14 414.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 73.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 856.00 | 185 861.00 | | 186 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 990.00 | 13 424.00 | | 17 990.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 202.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 972.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 290.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | 11 160.00 | | 14 400.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 553.00 | | | 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -583.00 | | | -583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 910.00 | | | 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |