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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 517.00 | 383.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 858.00 | 112 034.00 | 31 824.00 | 143 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 5 640.00 | 8 580.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 329.00 | 124 191.00 | 45 138.00 | 169 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | 3 373.00 | 837.00 | 4 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 099.00 | 3 373.00 | 99 726.00 | 103 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 428.00 | 127 564.00 | 144 863.00 | 272 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 331.00 | 64 986.00 | | 69 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | 4 344.00 | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 71 593.00 | 85 831.00 | | 71 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 097.00 | 13 665.00 | | 47 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 23 637.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 3 251.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 11 123.00 | | 12 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 270.00 | 53 650.00 | | 73 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 863.00 | 139 481.00 | | 144 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 057.00 | 45 135.00 | | 33 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 4 079.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 4 211.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 372.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | 522.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 922.00 | 214 987.00 | | 143 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 159.00 | 210 643.00 | | 158 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 238.00 | 4 344.00 | | -14 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 657.00 | | 13 002.00 | 164 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 169 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 158 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 407.00 | | 6 102.00 | 153 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 140.00 | 20 110.00 | 1 058.00 | 105 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 2 300.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | 17 810.00 | 1 058.00 | 100 923.00 |