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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
040 Immobilisations financières | 586 608.00 | | 586 608.00 | 586 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 416.00 | | 643 416.00 | 643 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
072 Créances – Autres | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
084 Disponibilités | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
110 Total général Actif | 915 429.00 | | 915 429.00 | 915 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 556 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 40 968.00 | 1 549.00 | | 40 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 286.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 065.00 | 1 835.00 | | 42 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 347.00 | -1 834.00 | | 10 347.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | 432.00 | | 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 847.00 | -1 402.00 | | 9 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 306.00 | | | 273 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 634.00 | | | 356 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 120.00 | | | 7 120.00 |