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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 416.00 | | 643 416.00 | 643 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 250 306.00 | | 250 306.00 | 250 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 460.00 | | 917 460.00 | 917 460.00 |
CU Autres participations | 586 608.00 | | 586 608.00 | 586 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 484.00 | 324 705.00 | | 322 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | -2 220.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 335 485.00 | 327 984.00 | | 335 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 036.00 | 520 417.00 | | 516 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 26 387.00 | | 50 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 7 764.00 | | 7 741.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 975.00 | 561 994.00 | | 581 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 460.00 | 889 978.00 | | 917 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 975.00 | 561 994.00 | | 581 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
FG Production vendue services | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | 210.00 | | 10 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 210.00 | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | 210.00 | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 843.00 | 34 017.00 | | 68 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 342.00 | 36 237.00 | | 61 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501.00 | -2 220.00 | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 416.00 | | | 643 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 608.00 | | | 586 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 516 036.00 | 516 036.00 | | 516 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |