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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 535.00 | 18 536.00 | -1.00 | 18 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 21 016.00 | 7 545.00 | 28 561.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 170.00 | 39 552.00 | 215 619.00 | 255 170.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
110 Total général Actif | 258 587.00 | 39 552.00 | 219 035.00 | 258 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 912.00 | | | 912.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 723.00 | | | 4 723.00 |