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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 535.00 | 18 536.00 | -1.00 | 18 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 361.00 | 23 076.00 | 35 285.00 | 58 361.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 970.00 | 41 612.00 | 243 359.00 | 284 970.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
110 Total général Actif | 287 142.00 | 41 612.00 | 245 530.00 | 287 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |