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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 324.00 | 33 463.00 | 2 860.00 | 36 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 064.00 | 11 485.00 | 20 580.00 | 32 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 458.00 | 44 948.00 | 98 510.00 | 143 458.00 |
BT Marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 653.00 | 44 948.00 | 129 705.00 | 174 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 736.00 | 13 713.00 | | 28 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 799.00 | 15 022.00 | | -16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037.00 | 29 836.00 | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 538.00 | 46 390.00 | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 22 893.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | 22 925.00 | | 22 610.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 8 275.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | 100 483.00 | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 705.00 | 130 318.00 | | 129 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 644.00 | 100 483.00 | | 101 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | 4 508.00 | | 8 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | 2 044.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | 4 500.00 | | 3 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 352.00 | 384.00 | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | 4 884.00 | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | -4 884.00 | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 634.00 | 408 332.00 | | 394 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 434.00 | 393 310.00 | | 411 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 799.00 | 15 022.00 | | -16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 709.00 | | 20 213.00 | 131 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 464.00 | 143 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 68 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | | 20 143.00 | 56 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 776.00 | 5 668.00 | 495.00 | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 776.00 | 5 668.00 | 495.00 | 39 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 305.00 | 4 281.00 | 15 024.00 | 19 305.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 101 644.00 | 15 024.00 | 116 668.00 |