| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 324.00 | 34 536.00 | 1 788.00 | 36 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 17 143.00 | 17 671.00 | 34 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 208.00 | 51 679.00 | 94 529.00 | 146 208.00 |
BT Marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 856.00 | 51 679.00 | 137 177.00 | 188 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 937.00 | 28 736.00 | | 11 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | -16 799.00 | | 14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 27 384.00 | 13 037.00 | | 27 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | 19 339.00 | | 15 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 005.00 | 47 538.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 24 591.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 22 610.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 2 590.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 793.00 | 116 668.00 | | 109 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 177.00 | 129 705.00 | | 137 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 327.00 | 101 644.00 | | 99 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 182.00 | | 423 182.00 | 423 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 182.00 | | 423 182.00 | 423 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | 8 327.00 | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | 2 098.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 471.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 11 823.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -6 823.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 970.00 | 394 634.00 | | 440 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 623.00 | 411 434.00 | | 426 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | -16 799.00 | | 14 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 458.00 | | 2 750.00 | 143 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 388.00 | | 2 750.00 | 68 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 6 731.00 | | 44 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 6 731.00 | | 44 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 024.00 | 4 558.00 | 10 466.00 | 15 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 793.00 | 99 327.00 | 10 466.00 | 109 793.00 |