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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 891.00 | 1 891.00 | 80 000.00 | 81 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 032.00 | 161 386.00 | 38 646.00 | 200 032.00 |
040 Immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 763.00 | 163 276.00 | 251 487.00 | 414 763.00 |
060 Stock marchandises | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 342 074.00 | | 342 074.00 | 342 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
110 Total général Actif | 866 021.00 | 163 276.00 | 702 745.00 | 866 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 146.00 | | | 417 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |