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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 891.00 | 1 891.00 | 80 000.00 | 81 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 449.00 | 198 105.00 | 11 344.00 | 209 449.00 |
040 Immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 966.00 | 199 995.00 | 204 971.00 | 404 966.00 |
060 Stock marchandises | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
084 Disponibilités | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 312.00 | | 271 312.00 | 271 312.00 |
110 Total général Actif | 676 278.00 | 199 995.00 | 476 283.00 | 676 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 838.00 | | | 404 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |