| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 374.00 | 794.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 063.00 | 31 333.00 | 36 730.00 | 68 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 382.00 | 36 707.00 | 82 675.00 | 119 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 388.00 | | 340 388.00 | 340 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 770.00 | 36 707.00 | 423 062.00 | 459 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 026.00 | 114 575.00 | | 147 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 46 451.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 235 031.00 | 216 026.00 | | 235 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | 38 445.00 | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 47 064.00 | | 49 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | 22 348.00 | | 22 295.00 |
EA Autres dettes | 70 206.00 | 27 841.00 | | 70 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 734.00 | 9 129.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 031.00 | 144 826.00 | | 188 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 062.00 | 360 852.00 | | 423 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 759.00 | 144 826.00 | | 162 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 900.00 | 4 521.00 | | 11 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 868 869.00 | | 868 869.00 | 868 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 869.00 | | 868 869.00 | 868 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 314.00 | 23 029.00 | | 29 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 167.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 17.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 144.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | 4 023.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 9 416.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 785.00 | 851 287.00 | | 876 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 779.00 | 804 836.00 | | 843 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | 46 451.00 | | 33 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 208.00 | 6 219.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 411.00 | | 10 562.00 | 116 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 591.00 | 119 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 74 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 260.00 | | 10 562.00 | 71 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 709.00 | 12 589.00 | 7 591.00 | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 12 589.00 | 7 591.00 | 31 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 030.00 | 162 759.00 | 25 271.00 | 188 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 5 249.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | 47.00 | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 99 852.00 | 118 832.00 | | 99 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 083.00 | 34 088.00 | | 29 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 160.00 | | 2 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 505.00 | 1 040.00 | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 1 993.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | 7 242.00 | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 401.00 | 104 576.00 | | 101 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 667.00 | 103 222.00 | | 109 667.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 237.00 | 154 167.00 | | 134 237.00 |