| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 833.00 | 335.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 41 522.00 | 29 979.00 | 71 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 820.00 | 47 355.00 | 75 465.00 | 122 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 920.00 | 47 355.00 | 472 565.00 | 519 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 031.00 | 147 026.00 | | 150 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | 33 005.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 247 355.00 | 235 031.00 | | 247 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | 37 171.00 | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 30.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 49 594.00 | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 22 295.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 106 643.00 | 70 206.00 | | 106 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 517.00 | 8 734.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 210.00 | 188 031.00 | | 225 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 565.00 | 423 062.00 | | 472 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 277.00 | 162 759.00 | | 217 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 660.00 | | 964 660.00 | 964 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 660.00 | | 964 660.00 | 964 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 620.00 | 29 314.00 | | 28 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 4 190.00 | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 895.00 | 876 785.00 | | 966 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 572.00 | 843 779.00 | | 924 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 324.00 | 33 005.00 | | 42 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 382.00 | | 3 438.00 | 119 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | | 3 438.00 | 74 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 707.00 | 10 648.00 | | 36 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 707.00 | 10 648.00 | | 36 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 571.00 | 8 638.00 | 7 933.00 | 16 571.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 210.00 | 217 277.00 | 7 933.00 | 225 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 4 648.00 | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | 1 993.00 | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 92 035.00 | 99 852.00 | | 92 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 275.00 | 29 083.00 | | 29 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 132.00 | 24 982.00 | | 13 132.00 |
YT Sous‐traitance | 3 258.00 | 2 805.00 | | 3 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 555.00 | 505.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 224.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 6 872.00 | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 037.00 | 101 401.00 | | 4 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | 109 667.00 | | 662.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 622.00 | 134 237.00 | | 128 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |