| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 14 456.00 | 8 296.00 | 22 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 550.00 | 134 347.00 | 35 203.00 | 169 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767 190.00 | 6 343 652.00 | 9 423 537.00 | 15 767 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 084 771.00 | 6 492 456.00 | 9 592 315.00 | 16 084 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 044.00 | 12 207.00 | 593 837.00 | 606 044.00 |
BZ Autres créances | 418 673.00 | | 418 673.00 | 418 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 517.00 | | 2 652 517.00 | 2 652 517.00 |
CF Disponibilités | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 621.00 | 12 207.00 | 4 613 414.00 | 4 625 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 393.00 | 6 504 663.00 | 14 205 730.00 | 20 710 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 090.00 | 915 681.00 | | 1 275 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 051.00 | 759 409.00 | | 587 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 789.00 | 2 115 090.00 | | 2 369 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 712.00 | 306 223.00 | | 505 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580 270.00 | 7 924 662.00 | | 7 580 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 395.00 | 1 965 293.00 | | 2 108 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 381.00 | 2 589.00 | | 407 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 011.00 | 694 056.00 | | 639 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 237.00 | 491 212.00 | | 649 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 755.00 | 72 395.00 | | 349 755.00 |
EA Autres dettes | 101 889.00 | 105 527.00 | | 101 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 670.00 | 3 331 074.00 | | 4 255 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 730.00 | 13 370 826.00 | | 14 205 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 580 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 580 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 489.00 | |
GE Autres charges | | | 133 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 408.00 | 2 297.00 | | 36 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 45.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 108.00 | 2 342.00 | | 37 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 793.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 793.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 071.00 | 1 548.00 | | 37 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 911.00 | 373 592.00 | | 269 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 254.00 | 7 641 648.00 | | 7 852 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 202.00 | 6 882 238.00 | | 7 265 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 051.00 | 759 409.00 | | 587 051.00 |