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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 393.00 | 23 683.00 | 3 709.00 | 27 393.00 |
AH Fonds commercial | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 382 700.00 | 9 255 200.00 | 10 127 499.00 | 19 382 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 714 353.00 | | 4 714 353.00 | 4 714 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 644 150.00 | 9 798 435.00 | 14 845 715.00 | 24 644 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 929.00 | | 606 929.00 | 606 929.00 |
BZ Autres créances | 1 457 694.00 | | 1 457 694.00 | 1 457 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 905.00 | | 2 805 905.00 | 2 805 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 450 055.00 | 9 798 435.00 | 17 651 620.00 | 27 450 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 188 089.00 | 1 519 085.00 | | 2 188 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 024.00 | 669 004.00 | | -491 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904 176.00 | 4 155 009.00 | | 4 904 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 241.00 | 6 783 099.00 | | 7 041 241.00 |
DP Provisions pour risques | 7 336 126.00 | 7 894 669.00 | | 7 336 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 129.00 | 482 204.00 | | 496 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832 255.00 | 8 376 873.00 | | 7 832 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 245.00 | 1 951 268.00 | | 1 694 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 697 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 605 475.00 | | 254 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 046.00 | 1 060 008.00 | | 724 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 511.00 | 357 421.00 | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | 68 483.00 | 110 727.00 | | 68 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 123.00 | 4 781 903.00 | | 2 778 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 651 620.00 | 19 941 876.00 | | 17 651 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 709 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 709 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 120 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 727.00 | 31 425.00 | | 119 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 564.00 | 162 563.00 | | 82 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 291.00 | 193 988.00 | | 202 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 9 232.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 44 539.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 097.00 | 149 449.00 | | 200 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 808.00 | 278 932.00 | | -213 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 903.00 | 8 594 103.00 | | 5 684 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 928.00 | 7 925 099.00 | | 6 175 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 024.00 | 669 004.00 | | -491 024.00 |