| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 601.00 | 3 034.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 180.00 | 601.00 | 51 579.00 | 52 180.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 619.00 | 601.00 | 84 018.00 | 84 619.00 |
CU Autres participations | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 929.00 | 25 873.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | 15 781.00 | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 75 257.00 | 43 854.00 | | 75 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | 7 083.00 | | 8 372.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 761.00 | 7 111.00 | | 8 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 018.00 | 50 965.00 | | 84 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761.00 | 7 111.00 | | 8 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 936.00 | 4 321.00 | | 15 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 509.00 | | | -20 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 2 785.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 640.00 | 83 463.00 | | 142 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 513.00 | 67 682.00 | | 106 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 127.00 | 15 781.00 | | 36 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 417.00 | | 32 391.00 | 42 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 48 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | 2 786.00 | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 940.00 | | 29 605.00 | 38 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 873.00 | 1 999.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 873.00 | 1 999.00 | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 2 140.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 1 383.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 13 188.00 | 11 077.00 | | 13 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | 2 816.00 | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 534.00 | 16 691.00 | | 25 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | 409.00 | | 457.00 |
ZE Dividendes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 729.00 | 22 660.00 | | 24 729.00 |