| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 1 814.00 | 1 821.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 098.00 | 1 814.00 | 62 284.00 | 64 098.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 740.00 | 1 814.00 | 99 926.00 | 101 740.00 |
CU Autres participations | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 630.00 | 36 127.00 | | 37 630.00 |
DL TOTAL (I) | 76 760.00 | 75 257.00 | | 76 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 389.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 063.00 | 8 372.00 | | 23 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166.00 | 8 761.00 | | 23 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 926.00 | 84 018.00 | | 99 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 166.00 | 8 761.00 | | 23 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 731.00 | 15 936.00 | | 31 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 20 629.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -20 509.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 3 886.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 497.00 | 142 640.00 | | 159 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 866.00 | 106 513.00 | | 121 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 630.00 | 36 127.00 | | 37 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 180.00 | | 11 918.00 | 52 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 545.00 | | 11 918.00 | 48 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 1 213.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 1 213.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 4 423.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 491.00 | 1 341.00 | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 10 535.00 | 13 188.00 | | 10 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 674.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 5 097.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 899.00 | 25 534.00 | | 30 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | 457.00 | | 506.00 |
ZE Dividendes | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 726.00 | 24 729.00 | | 22 726.00 |