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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 10 394.00 | 2 834.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 197.00 | 46 816.00 | 1 381.00 | 48 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 199.00 | 57 210.00 | 7 990.00 | 65 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 035.00 | | 266 035.00 | 266 035.00 |
BZ Autres créances | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CF Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 341.00 | | 422 341.00 | 422 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 540.00 | 57 210.00 | 430 330.00 | 487 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 401.00 | | | -32 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
DL TOTAL (I) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 330.00 | | | 430 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 342.00 | | 1 208 342.00 | 1 208 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 342.00 | | 1 208 342.00 | 1 208 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 342.00 | | | 1 208 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 705.00 | | | 1 085 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 222.00 | | 1 977.00 | 63 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | | 1 977.00 | 59 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 14 441.00 | | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 14 441.00 | | 42 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 955.00 | 383 355.00 | 3 600.00 | 386 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 094.00 | 324 094.00 | | 324 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YT Sous‐traitance | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 690.00 | | | 300 690.00 |