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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 11 934.00 | 1 294.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 59 433.00 | 3 894.00 | 63 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 329.00 | 71 366.00 | 8 963.00 | 80 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 219.00 | | 509 219.00 | 509 219.00 |
BZ Autres créances | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 525.00 | | 623 525.00 | 623 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 854.00 | 71 366.00 | 632 487.00 | 703 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
DL TOTAL (I) | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 632.00 | | | 484 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 487.00 | | | 632 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 632.00 | | | 484 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 397.00 | | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 397.00 | | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 397.00 | | | 1 376 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 326.00 | | | 1 269 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 199.00 | | 21 130.00 | 65 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 80 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | | 15 130.00 | 61 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 6 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 14 157.00 | | 57 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 14 157.00 | | 57 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 219.00 | | | 509 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 356.00 | 585 756.00 | 3 600.00 | 589 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 632.00 | 484 632.00 | | 484 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YT Sous‐traitance | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 456.00 | | | 308 456.00 |