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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AN Terrains | 1 761.00 | 716.00 | 1 045.00 | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 19 904.00 | 4 598.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 38 212.00 | 18 357.00 | 56 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 252.00 | 62 472.00 | 190 780.00 | 253 252.00 |
BT Marchandises | 156 913.00 | 9 370.00 | 147 543.00 | 156 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 712.00 | 9 370.00 | 314 342.00 | 323 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 964.00 | 71 842.00 | 505 122.00 | 576 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 301.00 | 105 030.00 | | 131 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | 26 271.00 | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 172 447.00 | 142 301.00 | | 172 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 256.00 | 57 415.00 | | 37 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 596.00 | 17 645.00 | | 19 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 774.00 | 36 593.00 | | 18 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 400.00 | 132 374.00 | | 188 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | 25 474.00 | | 30 974.00 |
EA Autres dettes | 37 675.00 | 1 506.00 | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 675.00 | 271 006.00 | | 332 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 122.00 | 413 307.00 | | 505 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 359.00 | 13 385.00 | 3 272.00 | 52 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | 13 386.00 | 3 272.00 | 48 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 852.00 | 41 161.00 | 15 691.00 | 56 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 046.00 | 100 812.00 | 7 234.00 | 108 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 675.00 | 316 985.00 | 15 691.00 | 332 675.00 |