| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
AN Terrains | 1 761.00 | 1 722.00 | 39.00 | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 809.00 | 33 685.00 | 18 124.00 | 51 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 202.00 | 47 562.00 | 48 640.00 | 96 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 971.00 | 82 969.00 | 254 002.00 | 336 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 399.00 | 14 945.00 | 91 454.00 | 106 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
BZ Autres créances | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CF Disponibilités | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 842.00 | 14 945.00 | 369 897.00 | 384 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 813.00 | 97 914.00 | 623 899.00 | 721 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 745.00 | 174 075.00 | | 90 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | -83 331.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 122 556.00 | 101 745.00 | | 122 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 231.00 | 310 266.00 | | 257 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 36 721.00 | | 10 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 2 492.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 428.00 | 100 657.00 | | 158 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 72 403.00 | | 65 995.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 384.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | 2 604.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 343.00 | 526 526.00 | | 501 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 899.00 | 628 271.00 | | 623 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 687.00 | | 40 745.00 | 338 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 461.00 | 336 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 149 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | | 35 690.00 | 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 5 055.00 | 22 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 235.00 | 17 308.00 | 16 574.00 | 82 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 17 308.00 | 16 574.00 | 82 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 920.00 | 65.00 | 5 855.00 | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 047.00 | 45 014.00 | 210 006.00 | 257 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 644.00 | 199 555.00 | 15 089.00 | 214 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 242.00 | 287 209.00 | 210 006.00 | 499 242.00 |