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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 34 195.00 | 28 101.00 | 62 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 221.00 | 34 195.00 | 31 026.00 | 65 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
060 Stock marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
084 Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
110 Total général Actif | 137 924.00 | 34 195.00 | 103 728.00 | 137 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 042.00 | | | 214 042.00 |
222 Production stockée | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
230 Autres produits | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 136.00 | | | 232 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
242 Autres charges externes. | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -53 611.00 | | | -53 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
252 Charges sociales | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 042.00 | | | 15 042.00 |