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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 612.00 | 46 357.00 | 19 255.00 | 65 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 697.00 | 46 357.00 | 22 340.00 | 68 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
084 Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
110 Total général Actif | 192 518.00 | 46 357.00 | 146 160.00 | 192 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
222 Production stockée | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
242 Autres charges externes. | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
252 Charges sociales | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 831.00 | | | 272 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128.00 | | | 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |